Wat kost het?
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BATEN | ||||||
Baten tot de kadernota | 1.026 | 1.022 | 1.022 | 1.022 | ||
Mutaties baten kadernota | ||||||
Totaal mutaties baten kadernota | ||||||
Totaal baten na de kadernota | 1.026 | 1.022 | 1.022 | 1.022 | ||
LASTEN | ||||||
Lasten tot de kadernota | 5.753 | 5.865 | 6.017 | 6.017 | ||
Mutaties lasten kadernota | ||||||
1. Autonome ontwikkelingen | 193 | 150 | 169 | 279 | ||
Bijdrage BVO DRAN leerlingenvervoer | 72 | 48 | 67 | 175 | ||
Bijdrage Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers (GRHVOL) | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
Bijdrage MGR - module RBL (leerplicht) | 69 | 69 | 69 | 69 | ||
Uitbreiding onderwijsleerpakket en meubilair Sterrenschool | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Actualisatie bestaand beleid | 0 | 0 | -50 | -100 | ||
Subsidie NME Kunstwerk! | 0 | 0 | -50 | -100 | ||
3. Nieuw beleid | 0 | 0 | 63 | 63 | ||
Onderwijshuisvesting | 0 | 0 | 63 | 63 | ||
Totaal mutaties lasten kadernota | 193 | 150 | 182 | 242 | ||
Totaal lasten na de kadernota | 5.946 | 6.015 | 6.199 | 6.259 | ||
Saldo voor bestemming | -4.920 | -4.993 | -5.177 | -5.237 | ||
Mutaties reserves | ||||||
ONTTREKKINGEN | ||||||
Onttrekkingen tot de kadernota | 193 | 193 | 193 | 193 | ||
Onttrekkingen kadernota | ||||||
Totaal onttrekkingen kadernota | ||||||
Totaal onttrekkingen na de kadernota | 193 | 193 | 193 | 193 | ||
TOEVOEGINGEN | ||||||
Toevoegingen reserves tot de kadernota | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekkingen kadernota | ||||||
Totaal toevoegingen kadernota | ||||||
Totaal onttrekkingen na de kadernota | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal mutaties reserves | 193 | 193 | 193 | 193 | ||
Saldo na bestemming | -4.727 | -4.800 | -4.984 | -5.044 | ||
tableCell49 | tableCell50 | tableCell51 | tableCell52 | |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN | tableCell39 | tableCell40 | tableCell41 | tableCell42 |
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
1. Autonome ontwikkelingen | ||||
Bijdrage BVO DRAN leerlingenvervoer | -72 | -48 | -67 | -175 |
De bijdrage aan de BVO DRAN wordt aangepast aan de meerjarenbegroting 2024-2027 van de BVO DRAN. De bijdrage stijgt in 2024 voornamelijk door de doorwerking van de hogere indexering van de vervoerskosten van 2% naar 13,7% (NEA-index) in 2023. | ||||
Bijdrage Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers (GRHVOL) | -32 | -33 | -34 | -35 |
De bijdrage aan de GRHVOL voor 2024 is aangepast. Hierbij is uitgegaan van de meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling. De totale bijdrage voor Zevenaar aan de GRHVOL is in 2024 afgerond € 69.000 lager als de bijdrage in 2023 met name door lagere kapitaallasten (waarvan de fasering is verwerkt in de 1e VGR 2023). In de jaren 2025 t/m 2027 neemt de jaarlijkse bijdrage toe tot het niveau van 2023 waarbij rekening is gehouden met de investering in nieuwbouw/uitbreiding, voor een bedrag van € 3.500.000, van een bestaande locatie in Zevenaar. | ||||
Bijdrage MGR - module RBL (leerplicht) | -69 | -69 | -69 | -69 |
De bijdrage voor 2024 e.v. jaren is gebaseerd op de meerjarenraming van de gemeenschappelijke regeling voor de module RBL (leerplicht). De hogere bijdrage is veroorzaakt door uitbreiding van de formatie als gevolg van de nieuwe formatierichtlijn voor uitvoering van de leerplichttaken. Daarnaast is rekening gehouden met de inflatie en loonkostenstijgingen van de gewijzigde begroting 2023 en verwachte stijging voor 2024. Dit leidt tot een nadeel van € 69.000. | ||||
Uitbreiding onderwijsleerpakket en meubilair Sterrenschool | -20 | 0 | 0 | 0 |
In verband met de groei van het aantal leerlingen van de Sterrenschool is een aanvraag ontvangen voor de uitbreiding van het onderwijsleerpakket en meubilair van de Sterrenschool voor één groep. Het college kan deze aanvraag toekennen nadat de middelen door de raad beschikbaar zijn gesteld (november 2023). | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Subsidie NME Kunstwerk! | 0 | 0 | 50 | 100 |
In het kader van de overname van de NME activiteiten aan Kunstwerk! is voor de duur van vier jaar financiële zekerheid geboden. Deze periode eindigt aan het einde van schooljaar 2025-2026, dus per 1 juli 2026. De einddatum was nog niet financieel verwerkt. | ||||
3. Nieuw beleid | ||||
Onderwijshuisvesting | 0 | 0 | -63 | -63 |
Om de ontwikkeling van twee locaties basisscholen, IKC's en een gymzaal te realiseren zijn aanvullende middelen nodig. In een eerste voorlopige indicatie gaan we uit van tekort van € 2,5 miljoen. Dit leidt tot een stijging va de afschrijvingslasten van € 63.000. | ||||
Totaal mutaties | -193 | -150 | -182 | -242 |